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NOS FONDS

Investcore 2028

Fonds obligataire à échéance fin 2028 qui a pour objectif de réaliser sur la période comprise entre la date de création du Fonds et le 31 décembre 2028 une performance nette de frais de gestion supérieure à celle des obligations émises par l’Etat français libellées en euro d’échéance 2028. La performance du fonds repose sur une stratégie principale de portage jusqu’à maturité de titres de créances négociables libellés en euros, émis par des émetteurs privés de toutes notations.

Ouvert à la souscription jusqu’au 31 décembre 2025

Obligataire Daté

VL : 111.61 € au 20/01/2025

VL AU 20/01/2025

Performance YTD 2025

TAUX DE RENDEMENT ACTUARIEL*

SFDR

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT (SRI)

111.61 €

0.01 %

4.72 %

Article 8

1

2

3

4

5

6

7

*Brut calculé sur le portefeuille de la veille

111.61 €

0.01 %

31/12/2024

Article 8

1

2

3

4

5

6

7

VL AU 20/01/2025

Performance YTD 2025

HORIZON DE PLACEMENT

SFDR

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT (SRI)

Performances

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

*Indice de référence : OAT 0,75% échéance 25 novembre 2028 (FR0013341682) –  Source : Alienor Capital

Performances

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

*Indice de référence : 50% d’indice obligataire MTS 5-7 ans + 25% de CAC40 + 25% de MSCI World Net Total Return Euro – Source : Alienor Capital

Caractéristiques

Informations

Forme juridique

FCP de droit français

Valorisation

Quotidienne

Date de Création

20 février 2023

Décimalisation

au 100 millième (5DEC)

Classification SFDR

Article 8

Période De Souscription

jusqu’au 31 décembre 20245

Codes ISIN

Part A - Tous souscripteurs

FR001400DX51

Part I - Investisseurs institutionnels

FR001400DX44

Frais

Part C

Part I

Droits d'entrée

0%

0%

Souscription minimale

une part

une part

Droits de sortie

0%

0%

Frais de Gestion

1.10%

0.80%

Commission de sur performance

0%

0%

Risques et Avertissements

Risques encourus

Risque de taux, risque de crédit, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de liquidité, risque de perte en capital, risque lié à la concentration du portefeuille, risque lié aux obligations convertibles, risques liés à l’investissement dans des titres spéculatifs à haut rendement, risque de change, risque actions et risque en matière de durabilité (ces risques sont détailles dans le prospectus du fonds).

Avertissement

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DIC (documents d’information clé) et les prospectus disponibles sur ce site internet ou sur simple demande auprès de la société de gestion. Le DIC doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

DOCUMENTS à télécharger

RapportS et fiches

Rapport Mensuel

Fiche produit

Réglementaire

DIC Part C – FR001400DX51

DIC Part I – FR001400DX44

Prospectus

Lettre aux porteurs

Rapport Semestriel

Rapport Annuel

Investissement Responsable

Annexe Périodique SFDR

Annexe Précontractuelle SFDR

Article 10 SFDR

Stratégie actuelle

– Le portage jusqu’à maturité de titres est l’objectif du fonds.

– Une sélection d’émetteurs offrant un élément de réassurance particulier selon l’analyse d’Alienor Capital.

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Référencement

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CA_LIFE
SOGELIFE
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intential
BALOISE
WEALINGS
ALLIANZ LIFE LUX

Vos CONTACTS

Axel Biggi

Responsable Relations Partenaires

axel.biggi @alienorcapital.com

Astrid Raimon

Responsable Relations Partenaires

astrid.raimon @alienorcapital.com

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ALIENOR ALTER EURO
PATRIMONIAL REGULIER

Fonds d’allocation flexible patrimonial investi principalement en titres obligataires et monétaires de 50 à 100% complété par une exposition aux marchés actions de -20 à 40% et des positions directionnelles jusqu’à 40% en devises.

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ALIENOR OPTIMAL
FLEXIBLE OPPORTUNISTE

Flexible global géré de manière active, dont l’exposition peut varier de 0 à 100% sur les actions (sans contrainte de taille de cap., de secteur ou de zone ) et les titres obligataires ou monétaires

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INVESTCORE BOND OPPORTUNITIES OBLIGATAIRE OPPORTUNISTE

Investcore Bond Opportunities est un fonds ayant pour objectif de superformer l’indice de référence €STR +2,5% capitalisé, en recherchant principalement la performance des marchés de taux.

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INVESTCORE 2028
OBLIGATAIRE DATÉ

InvestCore 2028 est un fonds obligataire à échéance fin 2028 . La performance du fonds repose sur une stratégie principale de portage jusqu’à maturité de titres de créances négociables libellés en euros, émis par des émetteurs privés de toutes notations.

Gestion Collective et Gestion Privée Bordeaux

Alienor Capital est une Société de Gestion de Portefeuille indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP07-000009 depuis février 2007 avec pour activités la gestion de capitaux pour compte de tiers et le conseil en investissements.

© 2024 

© 2025 

Bienvenu sur le site d’Alienor Capital

Alienor capital est une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP07-000009

Ce site a uniquement pour objet de vous fournir une présentation générale d’Alienor Capital et des informations sur ses produits et services autorisés à la commercialisation en France.

Aucun élément contenu sur ce site ne constitue une offre d’achat ou de vente d’un instrument financier, ni un conseil en investissement de la part d’Alienor capital.

Alienor Capital attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.

Alienor Capital n’accepte aucune responsabilité en cas de perte directe ou indirecte découlant de l’utilisation par quiconque des informations y figurant.

Toutes les informations présentées sur les pages suivantes sont issues de sources considérées comme fiables. Toutefois, elles peuvent évoluer dans le temps et être mises à jour par Alienor Capital, sans préavis et à tout moment.

Les informations figurant sur ce site ne s’adressent pas aux ressortissants et citoyens des Etats-Unis d’Amérique ou aux « U.S. Persons », telle que cette expression est définie par la «Regulation S» de la Securities and Exchange Commission en vertu de l’U.S. Securities Act de 1933, qui vise notamment toute personne physique résidant aux Etats-Unis d’Amérique et toute entité ou société organisée ou enregistrée en vertu de la réglementation américaine. Si vous êtes une « U.S. Person », vous n’êtes pas autorisé à accéder à ce site. En choisissant d’accéder à notre site, vous reconnaissez avoir pris connaissance de ces Conditions ci-dessus et les avoir acceptées.

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Fonds de réemploi

Si la cession de votre entreprise se fait après un apport récent des titres de cette entreprise à une holding, vous pouvez malgré tout bénéficier d’un report d’imposition de la plus-value réalisée en investissant dans une nouvelle activité ou en plaçant une partie du produit de cession dans certains fonds éligibles (conformes à l’article 150-0 B ter du CGI) ou dans des augmentations de capital de sociétés cotées en bourse. Un tel placement ne doit pas être seulement fiscal mais il doit viser une réelle rentabilité. Nous vous aidons à sélectionner les fonds les plus adaptés à vos objectifs financiers ou à investir dans sociétés cotées réalisant une augmentation de capital en bourse.

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Private Equity

Les fonds de Private Equity investissent dans le capital de sociétés non cotées à différents stades de leur développement.

En contrepartie les capitaux placés sont indisponibles sur une durée de 5 à 10 ans.

Nous conseillons nos clients sur cette classe d’actif et nous leur donnons accès à certains fonds de gérants français ou internationaux dument analysés par notre équipe.

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Pierre Papier

La Pierre Papier désigne l’ensemble des véhicules collectifs d’investissement en immobilier : SCPI, OPCI, Société Foncières cotées en bourse. L’acquisition de parts permet d’investir dans différents types d’immobilier (commerces, galeries commerciales, bureaux, habitation, entrepôts, maisons de retraite ou cliniques) en en laissant la gestion à des spécialistes. Le contexte immobilier actuel est particulier et le marché a profondément changé mais il offre des opportunités. Nous aidons nos clients à cibler des actifs résilients et/ou décotés.  

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Produits structurés

Les produits structurés sont des instruments financiers émis par des établissements financiers et dont le rendement est lié par une formule à l’évolution d’un actif financier (action, obligation, devise). Ils combinent rendement et protection partielle ou totale du capital investi. Le choix de la formule et des actifs sous-jacents nécessite une réelle expertise financière. Nous conseillons nos clients sur les produits structurés en fonction de leurs besoins et de la situation des marchés financiers.