Alienor Optimal
Flexible opportuniste
| Indicateur synthétique de risque Part A
|
| |||||||
| Durée minimum de placement recommandée | 5 ans |
Alienor Optimal est un fonds flexible global géré de manière active, dont l’exposition peut varier de 0 à 100% sur les actions (sans contrainte de taille de capitalisation, de secteur ou de zone géographique) et les titres obligataires ou monétaires (dette privée ou publique sans contrainte de notation ni de zone géographique).
VL au 19/11/2024 Part A : 158.06 €
Performance 2024 : 4.65 %
| Perfs | YTD | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| Part A | 4.65% | -10.38% | -4.61% | 12.43% | 7.62% | 5.99% | -8.58% | 9.59% | 0.72% | 13.54% | -4.91% | -3.40% | -4.71% | -15.40% | -3.89% | 16.44% | -1.13% | 3.49% | 12.36% | 20.43% | 6.16% | 18.16% |
| Part I | 5.39% | -9.66% | -3.83% | 13.21% | 8.78% | 6.84% | -7.92% | 10.15% | 1.53% | 14.02% | -4.14% | -2.62% | -2.97% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice* | 6.39% | 13.20% | -11.86% | 14.81% | 1.67% | 17.21% | -2.95% | 5.48% | 6.08% | 6.63% | 9.97% | 10.98% | 13.34% | -5.12% | 3.97% | 13.98% | -15.72% | 1.00% | 5.47% | 14.43% | 6.87% | 8.24% |
*Indice de référence depuis le 10/10/2024 : 50% de l’indice obligataire Solactive Eurozone Government Bond Index TR (SOLEUSOV Index), 25% de CAC40 (NCAC Index) et 25% de MSCI World Net Total Return Euro (MSDEWIN Index).
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures
Stratégie au 1er octobre 2024
- La trajectoire des marchés boursiers reste positive mais les niveaux de valorisation commencent à être tendus en particulier sur les valeurs de croissance. Les obligations offrent désormais des rendements normaux en taux et en spreads.
- Le fonds maintient sur les obligations une stratégie de bond picking avec une duration modeste et sur les actions un positionnement à cheval sur les valeurs de croissance et sur des titres nettement sous évalués.
Caractéristiques
Forme juridique :
FCP de droit français – OPCVM conforme à la directive 2009/65/CE
Code ISIN :
Part A : FR0007071378
Part I : FR0011055383
Part R : FR0011322072
Date de création :
7 mai 2002
Devise :
Euro
Classification Morningstar :
Allocation EUR flexible – International
Classification Quantalys :
Allocation Flexible Monde
Montant minimum de souscription :
Part A : 1 part
Part I : 1 000 € (1 part)
Risques encourus :
Risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque actions, risque lié à la taille de la capitalisation, risque de crédit, risque “high yeld”, risque de change, risque de taux, risque de surexposition du fonds, risque “commodities”, risque pays émergents (ces risques sont détaillés dans le prospectus du fonds).
Décimalisation :
au 10 millième de part
Périodicité de la VL :
quotidienne
Commission de souscription :
0%
Commission de rachat :
0%
Frais de gestion fixes :
Part A : 2% TTC par an de l’actif net
Part I : 1,2% TTC par an de l’actif net
Frais de gestion variables :
Part A : 15% TTC de la performance annuelle du FCP au-delà de l’Indicateur de référence composite
Part I : 15% TTC de la performance annuelle du FCP au-delà de l’Indicateur de référence composite +0,80%
Conforme aux normes européennes :
Oui
Dépositaire :
CACEIS Bank
Classification – SFDR :
Article 8
Informations légales :
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DICI (documents d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus disponibles sur ce site internet ou sur simple demande auprès de la société de gestion. Le DICI doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.